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10月31日国投瑞银瑞泰多策略混合A净值下跌0.28%，近1个月累计下跌1.48%
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10月31日国联匠心优选混合C净值下跌0.44%，近1个月累计上涨0.04%
10月31日宏利医药健康混合发起C净值下跌1.29%，近1个月累计下跌6.32%
10月31日华宝万物互联混合C净值增长0.18%，近3个月累计上涨25.75%
10月31日广发行业严选三年持有期混合C净值增长1.80%，近3个月累计上涨24.3%
流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？
